تنبؤ وتحليل التدفق النقدي

لمحة عامة

إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة الأعمال. تركّز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لأساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.

المنهجية

يغلب الطابع العملي على هذه الدورة التدريبية حيث أنها توظف التطبيقات العملية لتحليل التدفق النقدي باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب تناول المواضيع النظرية الأساسية ودراسة الحالات الواقعية والعروض التقديمية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• تفسير العلاقات بين بيان التدفق النقدي وبيانات الدخل والميزانية
• إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة
• تطبيق تقنيات تنبؤ التدفق النقدي
• تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة ومنها التدفق النقدي الحر
• إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة
• تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي
• وصف تأثر إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية المراقبين الماليين ومدراء رأس المال العامل والمحللين الماليين ومدراء تطوير الأعمال والمدراء الماليين والمحاسبين الإداريين ومحللي الأعمال ومحاسبي الخزينة.

الكفاءات المستهدفة

• العمليات المحاسبية للنقد
• إنشاء القوائم المالية للتدفق النقدي
• تحليل القوائم المالية السابقة للتدفق النقدي – محفزات النقد
• معدلات التدفق النقدي
• تحديد مشكلات التدفق النقدي
• تأثير رأس المال العامل على التدفق النقدي
• ميزانيات النقد