دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة

إكسل المتقدم للنمذجة المالية

نصائح وحيل إكسل التي ستساعدك على تسريع جداول البيانات الخاصة بك

الاختبارات المنطقية

حماية بياناتك

أنشطة قاعدة البيانات

الجداول المحورية

تجميع البيانات

جداول البحث العمودي والأفقي

دالة "اختيار" السحرية

الصيغ التفاعلية لاستخراج البيانات

دوال السلاسل النصية

جداول البيانات

الرسوم البيانية التفاعلية

أساسيات النمذجة المالية

قيمة المال الزمنية

القيمة الحالية (PV)، القيمة المستقبلية (FV)، والقيمة الحالية الصافية (NPV)

معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)

معدل العائد الداخلي للأسهم ومعدل العائد الداخلي للمشاريع

استخدام XNPV و XIRR

التناقض بين NPV و IRR

جدول سداد القروض

قيمة المؤسسة، رأس المال السوقي، قيمة الشركة وقيمة الأسهم

معدل الفائدة الفعّال

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)

افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية

ما الذي يجب تضمينه؟

توقع الإيرادات

توقع التكاليف والنفقات

هل تركز على بيان الدخل أم التدفقات النقدية؟

تقنيات التقييم

تحليل المعلومات التاريخية وتطوير أساس التوقعات

استخدام تحليل النسب لإعداد البيانات المالية المتوقعة

قدرة الدين وتحليل الائتمان للشراء

تحليل الحساسية على التدفقات النقدية

متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC)

القيمة الحالية المعدلة (APV)

استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة الأسهم

العلاوة الضمنية للمخاطر في مضاعف السعر إلى الأرباح (PE) الحالي

نموذج جوردون لتحديد تكلفة الأسهم

استخدام مضاعف السعر إلى الأرباح لتحديد تكلفة الأسهم

تقييم المحاسبة على أساس الاستحقاق

التقييم باستخدام المضاعفات

المضاعفات في المعاملات

بناء نماذج الحياة الواقعية

كيف تعمل النماذج المالية

نمذجة بيانات الدخل

نمذجة الميزانية العمومية

تحليل الحساسية

تطوير نموذج مالي متكامل

السيارات

الضيافة

العقارات

التعليم

الاعتبارات الخاصة في النمذجة والتقييم

التقييمات الهيكلية

أفضل ممارسات النمذجة المالية

العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق الملكية (ROE)

هياكل الاستثمار

الملكية المباشرة

الشراكة والمشاريع المشتركة

البناء والتشغيل والنقل (BOT)